有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 674 | 171 |
| 減価償却費 | 589 | 543 |
| 固定資産除却損 | 27 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 減損損失 | － | 1,164 |
| 負ののれん発生益 | -19 | -886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -117 |
| 支払利息 | 51 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,922 | 307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458 | 475 |
| その他 | 36 | 87 |
| 小計 | 442 | 1,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 116 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58 | -48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
| 配当金の支払額 | -86 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,818 | 6,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,853 | 7,624 |