#1 業績等の概要: 営業活動による資金の増加は651百万円(前年度は622百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が774百万円の資金増加から361百万円の資金増加になったことや、仕入債務の増減額が134百万円の資金減少から1,084百万円の資金減少になったものの、たな卸資産の増減額が1,048百万円の資金減少から438百万円の資金増加になったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は480百万円(前年度は625百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入が300百万円減少したものの、投資有価証券の取得による支出が449百万円減少したことなどによるものであります。
2016/06/29 10:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは651百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益566百万円、売上債権の減少361百万円、たな卸資産の減少438百万円による増加と、仕入債務の減少1,084百万円による減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは480百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出700百万円による減少であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは375百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の減少131百万円、配当金の支払額221百万円による減少であります。
2016/06/29 10:35