支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は19,696百万円となり、前連結会計年度末に比べ879百万円増加しました。流動負債は16,244百万円となり1,060百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加1,995百万円と未払法人税等の減少579百万円であります。固定負債は3,452百万円となり180百万円の減少となりました。これは主に、繰延税金負債の増加184百万円と退職給付に係る負債の減少333百万円であります。
(純資産)

2018/06/28 12:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を定期的に把握し、取締役会に報告されております。債券については、格付の高い金融機関とのみ取引を行い信用リスクの低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、外貨建の借入金であるため為替変動リスクに晒されております。

2018/06/28 12:59