利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は1,778百万円(前年度は1,338百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増減額が1,857百万円の資金増加から548百万円の資金増加になったものの、売上債権の増減額が1,591百万円の資金減少から377百万円の資金増加になったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,437百万円(前年度は486百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,146百万円増加したことなどによるものであります。

2019/06/28 10:09