有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,540 | 2,653 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,338 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △88 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | △56 |
| 支払利息 | 78 | 75 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △71 | △93 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,893 | △842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,449 | △489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,336 | △436 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 327 | 23 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 231 | 37 |
| その他 | 9 | 9 |
| 小計 | 309 | 2,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 88 |
| 利息の支払額 | △86 | △85 |
| 法人税等の支払額 | 160 | △535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △1,266 | △1,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 17 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,374 | △1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,022 | △1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △85 |
| 配当金の支払額 | △332 | △331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | △920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,664 | △431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,163 | 9,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,828 | ※ 9,397 |