有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,007 | 1,465 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,230 | 1,128 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △25 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △87 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △108 | 42 | |||||||||
| 支払利息 | 71 | 57 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △29 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △24 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △627 | 3,278 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,989 | 2,323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,225 | △704 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 300 | 58 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 147 | △168 | |||||||||
| その他 | 10 | 9 | |||||||||
| 小計 | 3,687 | 7,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 87 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △66 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △791 | △396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | 7,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 116 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,134 | △1,014 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18 | △2 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 5 | |||||||||
| その他 | △1 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,139 | △928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,943 | △3,878 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △85 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △411 | △409 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,456 | △2,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,688 | 3,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,397 | 7,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,709 | ※ 11,588 | |||||||||