営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に対し265百万円増の2,507百万円となりました。各キャッシュ・フロ-の状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は310百万円(前年同期633百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加、売上債権の増加などにより資金が減少した一方、減価償却費、仕入債務の増加などにより資金が増加したことによるものであります。

2015/06/26 12:50