営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ181百万円増加し、2,607百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は582百万円(前連結会計年度は636百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益391百万円、減価償却費333百万円、仕入債務の増加額104百万円、売上債権の減少額91百万円により資金が増加した一方で、未払金の減少額158百万円、法人税等の支払額118百万円、その他84百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/06/26 13:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ181百万円増加し、2,607百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は582百万円(前連結会計年度は636百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益391百万円、減価償却費333百万円、仕入債務の増加額104百万円、売上債権の減少額91百万円により資金が増加した一方で、未払金の減少額158百万円、法人税等の支払額118百万円、その他84百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/06/26 13:23