四半期報告書-第158期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/03 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △27,931 | 52,556 | |
| 減価償却費及び償却費 | 20,997 | 18,366 | |
| 減損損失 | 18,868 | 448 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,386 | △1,819 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,411 | △715 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △135 | △3,269 | |
| 支払利息 | 978 | 959 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 9,326 | △5,598 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 418 | 4,124 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △11,850 | △1,813 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,271 | △34,352 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △706 | △2,023 | |
| その他 | △1,867 | △7,782 | |
| 小計 | 11,571 | 19,081 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,554 | 2,828 | |
| 利息の支払額 | △781 | △918 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △1,790 | △3,524 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,554 | 17,467 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,169 | △12,953 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 5,000 | |
| 無形資産の取得による支出 | △4,045 | △4,170 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △842 | △3,358 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,459 | 20,459 | |
| 連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 | 6 | - | △378 |
| 定期預金の払出による収入 | 1,857 | - | |
| その他 | 116 | 2,425 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,078 | 7,025 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,444 | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △803 | |
| リース負債の返済による支出 | △5,543 | △5,478 | |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | - | |
| 配当金の支払額 | 10 | △7,242 | △10,821 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △43 | △17 | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |
| その他 | △21 | △12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,044 | △13,688 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 4,761 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | 18,351 | 15,566 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,034 | 351,798 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,385 | 367,364 | |