キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -91,301 | 86,204 |
| 減価償却費 | 44,804 | 43,275 |
| 減損損失 | 1,815 | 1,353 |
| のれん償却額 | 101,459 | 14,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,003 | 2,376 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,853 | -814 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 366 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -1,862 |
| 支払利息 | 16,192 | 12,413 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -47,674 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 15,516 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,797 | 6,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,704 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,794 | -10,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,022 | -2,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,340 | 13,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,669 | -1,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,618 | -1,253 |
| その他 | -2,281 | -4,451 |
| 小計 | 90,983 | 107,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,439 | 1,934 |
| 利息の支払額 | -16,139 | -12,465 |
| 法人税等の支払額 | -36,655 | -20,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,628 | 76,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,626 | -4,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,440 | 5,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,829 | -39,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,617 | -5,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,332 | -4,965 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,538 | 3,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128 | -372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -123 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,579 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,390 | -59,895 |
| 貸付けによる支出 | -1,531 | -1,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,073 | 337 |
| 営業譲受による支出 | － | -6,851 |
| 事業譲渡による収入 | － | 74,402 |
| その他 | -203 | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,728 | -20,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,220 | -4,533 |
| 長期借入れによる収入 | 259,719 | 95,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,603 | -48,870 |
| 社債の発行による収入 | 45,166 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -35,199 | -20,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,240 | － |
| 配当金の支払額 | -10,749 | -4,050 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -171 |
| その他 | -658 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,751 | 17,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,435 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,714 | 69,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,842 | 132,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 477 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,720 | 203,013 |
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