オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,204 | 22,759 |
| 減価償却費 | 43,275 | 34,413 |
| 減損損失 | 1,353 | － |
| のれん償却額 | 14,998 | 14,388 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,376 | -150 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -814 | -1,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 970 | -1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -1,671 |
| 支払利息 | 12,413 | 12,744 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47,674 | -2,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,429 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,080 | 1,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,663 | 9,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,747 | -3,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,196 | -5,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,385 | -3,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,253 | 1,565 |
| その他 | -4,451 | 1,239 |
| 小計 | 107,281 | 74,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,934 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -12,465 | -13,081 |
| 法人税等の支払額 | -20,505 | -30,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,245 | 32,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,729 | -4,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,709 | 5,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,498 | -20,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -9,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,965 | -3,745 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,705 | 70,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372 | -12,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,579 | 201 |
| 子会社株式の取得による支出 | -59,895 | -5,817 |
| 貸付けによる支出 | -1,907 | -3,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 120 |
| 営業譲受による支出 | -6,851 | -6,529 |
| 事業譲渡による収入 | 74,402 | 5,797 |
| その他 | 961 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,967 | 16,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,533 | -13,980 |
| 長期借入れによる収入 | 95,631 | 34,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,870 | -18,908 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,300 | -20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,006 |
| 配当金の支払額 | -4,050 | -8,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -40 |
| その他 | -552 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,355 | -37,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,905 | -5,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,728 | 6,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,720 | 203,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 477 | 1,190 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,013 | 210,385 |
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