四半期報告書-第153期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 15:34
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益80,52061,918
非継続事業からの税引前四半期損失17△6,329△52,083
減価償却費及び償却費50,52444,491
受取利息及び受取配当金△1,516△865
支払利息2,9223,050
映像事業譲渡に関する損失17-44,656
持分法による投資損益(△は益)△316△207
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)11,44415,114
棚卸資産の増減額(△は増加)△15,011△2,179
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△3,194△10,582
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△2031,896
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)329△2,739
引当金の増減額(△は減少)2,3718,136
その他△1,450644
小計120,091111,250
利息の受取額1,091530
配当金の受取額425335
利息の支払額△2,895△2,448
法人所得税の支払額△12,973△20,645
営業活動によるキャッシュ・フロー105,73989,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△40,004
有形固定資産の取得による支出△28,526△26,976
有形固定資産の売却による収入1401,540
無形資産の取得による支出△17,376△14,261
関連会社の取得による支出-△1,078
貸付けによる支出△799△451
貸付金の回収による収入642696
投資の売却及び償還による収入1,7273,543
子会社の取得による支出18-△40,075
事業の取得による支出△462-
事業譲渡による収入-2,122
その他△383△66
投資活動によるキャッシュ・フロー△45,037△115,010

(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)44,602△71,968
リース負債の返済による支出△11,851△12,096
社債の発行による収入1049,79349,757
長期借入れによる収入1039,78099,180
長期借入金の返済による支出△48,000-
配当金の支払額12△10,243△12,856
非支配持分への配当金の支払額△125△170
自己株式の取得による支出11△93,380△1
その他464125
財務活動によるキャッシュ・フロー△28,96051,971
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,462△1,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)30,28024,969
現金及び現金同等物の期首残高114,563162,717
現金及び現金同等物の四半期末残高6144,843187,686