有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,934 | 70,800 |
| 減価償却費 | 41,219 | 39,912 |
| 減損損失 | 119 | - |
| のれん償却額 | 9,421 | 9,867 |
| 繰上返済関連費用 | 1,117 | - |
| 事業整理損 | 1,820 | - |
| 証券訴訟関連損失 | 6,816 | 2,072 |
| 米国反キックバック法等関連損失 | 53,866 | 18,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △914 | 2,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,501 | △5,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,580 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,247 | △2,362 |
| 支払利息 | 8,918 | 7,892 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,791 | 2,675 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △3,679 | △177 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 482 | △2,114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,020 | 2,006 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,214 | △7,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,740 | 1,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,772 | △1,572 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,672 | 5,179 |
| 固定リース債権の増減額(△は増加) | △3,772 | △5,083 |
| その他 | 6,460 | 12,011 |
| 小計 | 105,740 | 153,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 2,362 |
| 利息の支払額 | △9,055 | △7,987 |
| 繰上返済関連費用の支払額 | △1,117 | - |
| 証券訴訟関連損失の支払額 | △4,716 | △13,975 |
| 米国反キックバック法等関連損失の支払額 | - | △72,455 |
| 法人税等の支払額 | △26,288 | △12,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,811 | 48,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △312 | △217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,955 | △50,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,143 | △5,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △328 | △271 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,157 | 3,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 254 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 25 |
| 営業譲受による支出 | △798 | - |
| その他 | 482 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,612 | △52,897 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,977 | △23,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,545 | 73,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,061 | △78,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △13 |
| 配当金の支払額 | - | △3,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △53 |
| その他 | △2,588 | △2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,185 | △33,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | △5,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,535 | △43,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,344 | 209,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 209,809 | ※1 166,323 |
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