利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が88億円となり、減価償却費103億円を加え、為替差損7億円などの調整を行い、さらにたな卸資産の増加△54億円、仕入債務の増加23億円、法人税等の支払△34億円などの結果、150億円のプラス(前年度は165億円のプラス)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△130億円などに対して、有形固定資産の売却による収入67億円などがあったことにより83億円のマイナス(前年度は462億円のプラス)となりました。

2016/06/29 13:40