利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が58億円となり、減価償却費52億円、仕入債務の増加99億円などを加えた一方、売上債権の増加15億円、たな卸資産の増加32億円および未払金の減少39億円などを控除した結果、163億円のプラスとなりました(前年同期は32億円のマイナス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得38億円、子会社株式の取得10億円などの支出により、66億円のマイナスとなりました(前年同期は54億円のマイナス)。

2017/11/14 15:34