営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は353億円となり、前連結会計年度末と比べて35億円の減少となりました。これは主に以下の要因によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が61億円となり、減価償却費109億円を加え、売上債権の減少20億円、たな卸資産の増加△11億円、仕入債務の減少△40億円、特別退職金の支払△40億円、法人税等の支払△26億円などの結果、42億円のプラス(前年度は150億円のプラス)となりました。

2019/06/28 15:00