訂正有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,610 | 11,843 |
| 前払費用 | 528 | 537 |
| 短期貸付金 | ※2 20,149 | ※2 27,250 |
| 未収入金 | ※2 6,459 | ※2 4,859 |
| 繰延税金資産 | 407 | 300 |
| その他 | ※2 361 | ※2 528 |
| 貸倒引当金 | △21 | △21 |
| 流動資産合計 | 36,495 | 45,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,055 | 4,100 |
| 工具、器具及び備品 | 671 | 805 |
| 土地 | ※1 18,175 | 18,173 |
| リース資産 | 14 | 12 |
| 建設仮勘定 | 48 | - |
| 有形固定資産合計 | 22,966 | 23,091 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,952 | 1,952 |
| 商標権 | 15 | 13 |
| ソフトウエア | 597 | 579 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 2,585 | 2,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 21,823 | ※1 28,435 |
| 関係会社株式 | ※1,※4 60,179 | ※1,※4 59,889 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 10,800 | ※2 9,100 |
| 破産更生債権等 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 6 | 9 |
| 差入保証金 | 2,963 | 2,414 |
| その他 | 173 | 198 |
| 貸倒引当金 | △10,859 | △9,159 |
| 投資その他の資産合計 | 85,098 | 90,899 |
| 固定資産合計 | 110,650 | 116,556 |
| 資産合計 | 147,145 | 161,853 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 23,423 | ※1 23,305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 18,829 | ※1 20,701 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※2 1,884 | ※2 3,322 |
| 未払費用 | ※2 192 | ※2 450 |
| 未払法人税等 | 3 | 10 |
| 預り金 | ※2 11,454 | ※2 1,201 |
| 前受収益 | 238 | 257 |
| 賞与引当金 | 99 | 81 |
| 資産除去債務 | 9 | - |
| その他 | 3 | - |
| 流動負債合計 | 56,139 | 49,333 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 22,999 | ※1 37,407 |
| リース債務 | 12 | 10 |
| 繰延税金負債 | 4,414 | 5,674 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,614 | 3,614 |
| 関係会社損失引当金 | 830 | 2,360 |
| 株式給付信託引当金 | - | 13 |
| 環境対策引当金 | 9 | 9 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | - |
| 資産除去債務 | 19 | 123 |
| 預り保証金 | ※2 3,995 | ※2 3,839 |
| その他 | 143 | 121 |
| 固定負債合計 | 36,041 | 53,174 |
| 負債合計 | 92,181 | 102,507 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,378 | 2,378 |
| その他資本剰余金 | 4,246 | 4,246 |
| 資本剰余金合計 | 6,625 | 6,625 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 121 | 121 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,220 | 20,390 |
| 利益剰余金合計 | 20,342 | 20,512 |
| 自己株式 | △131 | △303 |
| 株主資本合計 | 36,835 | 36,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,942 | 14,322 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | - |
| 土地再評価差額金 | 8,190 | 8,190 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,129 | 22,512 |
| 純資産合計 | 54,964 | 59,346 |
| 負債純資産合計 | 147,145 | 161,853 |
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