有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※2.担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産は次のとおりであります。
当連結会計年度において、上記以外に、連結処理により相殺消去されている連結子会社株式11,100百万円が担保に供されております。
担保付債務は次のとおりであります。
担保に供されている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
現金及び預金 | 31百万円 | 4,282百万円 |
売掛金 | ―― | 2,751百万円 |
商品及び製品 | ―― | 1,856百万円 |
仕掛品 | ―― | 3,465百万円 |
1年内に満期の到来する有価証券(その他流動資産) | ―― | 169百万円 |
建物 | 3,326百万円 | 3,041百万円 |
土地 | 11,763百万円 | 11,763百万円 |
投資有価証券 | 33,298百万円 | 29,599百万円 |
機械装置 | 476百万円 | ―― |
計 | 48,896百万円 | 56,930百万円 |
当連結会計年度において、上記以外に、連結処理により相殺消去されている連結子会社株式11,100百万円が担保に供されております。
担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
短期借入金 | 24,700百万円 | 21,700百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,844百万円 | 16,449百万円 |
長期借入金 | 22,709百万円 | 33,330百万円 |
未払金 | 662百万円 | 1百万円 |
商品券等(その他流動負債) | 108百万円 | 97百万円 |
割賦未払金(その他固定負債) | 51百万円 | ―― |
計 | 72,075百万円 | 71,579百万円 |