理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,479,072 | 2,173,381 |
| 減価償却費 | 447,455 | 446,549 |
| 負ののれん償却額 | -11,645 | -11,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,155 | 8,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,049 | -72,181 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49,658 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,022 | -113,977 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,197 | 2,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328,228 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,409 | -45,622 |
| 受取保険金 | -102,195 | -24,975 |
| 支払利息 | 40,267 | 37,340 |
| 為替差損益（△は益） | 69,173 | 219,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,191 | -91,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -293,476 | 33 |
| 固定資産除却損 | 2,587 | 3,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480,291 | -562,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,064,656 | -772,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,536 | 715,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,390 | -14,979 |
| その他 | -191,333 | -341,716 |
| 小計 | 2,764,722 | 1,564,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,400 | 45,608 |
| 利息の支払額 | -41,196 | -38,397 |
| 保険金の受取額 | 205,235 | 51,181 |
| 法人税等の支払額 | -698,965 | -458,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267,196 | 1,164,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -489,624 | -226,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,257 | 462,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,222 | -136,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,459 | 1,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,543 | -106,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -3,783 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,603 | -8,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,140 | -320,295 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,081 | -65,775 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -423 | -518 |
| 配当金の支払額 | -465,878 | -395,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,523 | -381,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,237 | -235,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,831 | 537,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,065,482 | 6,357,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,357,314 | 8,037,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
