利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は30億6千6百万円(前連結会計年度比25.6%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31億3千4百万円(前連結会計年度は7億7千4百万円の収入)となりました。

2014/06/30 12:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を34億1千5百万円、減価償却費を7億5千7百万円、売上債権の減少を4億3千万円、たな卸資産の減少を2億8千9百万円計上した一方で、法人税等の支払額が9億5千5百万円、従来の前払年金費用にあたる退職給付に係る資産の増加が2億1千8百万円、仕入債務の減少が3億4千万円、為替差益が2億7千1百万円あったこと等により、30億6千6百万円と前連結会計年度と比べ収入が6億2千4百万円(25.6%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入3億5千7百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出28億5千9百万円、定期預金の預入による支出4億2千9百万円があったこと等により、△31億3千4百万円(前連結会計年度は7億7千4百万円)となりました。

2014/06/30 12:55