財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は31億3千4百万円(前連結会計年度は7億7千4百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6億5千2百万円(前連結会計年度比4.0%増)となりました。

2014/06/30 12:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入3億5千7百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出28億5千9百万円、定期預金の預入による支出4億2千9百万円があったこと等により、△31億3千4百万円(前連結会計年度は7億7千4百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億円があった一方で、長期借入金の返済による支出4億3千万円、配当金の支払額3億9千4百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億2千8百万円があったこと等により、△6億5千2百万円と前連結会計年度と比べ支出が2千5百万円(4.0%)の増加となりました。

2014/06/30 12:55