営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、3億3千万円減少し、91億7千4百万円(前連結会計年度末比3.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30億6千6百万円(前連結会計年度比25.6%増)となりました。

2014/06/30 12:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3億3千万円減少し、91億7千4百万円(前連結会計年度末比3.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を34億1千5百万円、減価償却費を7億5千7百万円、売上債権の減少を4億3千万円、たな卸資産の減少を2億8千9百万円計上した一方で、法人税等の支払額が9億5千5百万円、従来の前払年金費用にあたる退職給付に係る資産の増加が2億1千8百万円、仕入債務の減少が3億4千万円、為替差益が2億7千1百万円あったこと等により、30億6千6百万円と前連結会計年度と比べ収入が6億2千4百万円(25.6%)の増加となりました。

2014/06/30 12:55