利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を45億3百万円、減価償却費を8億4千4百万円計上したこと及び未払消費税等の増加額が7億6百万円であった一方で、棚卸資産の増加額が7億5千2百万円であったこと及び法人税等の支払額が9億3千6百万円であったこと等により、48億3千3百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が30億9千1百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入1億4千万円、定期預金の払戻による収入3億3千2百万円があった一方で、有価証券の取得による支出13億2千1百万円、有形固定資産の取得による支出5億8千8百万円及び定期預金の預入による支出3億5千6百万円があったこと等により、△17億7千2百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が3億6千1百万円の減少となりました。

2021/11/11 14:10