理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,427,394 | 6,456,370 |
| 減価償却費 | 852,809 | 865,973 |
| のれん償却額 | 90,484 | 90,712 |
| 減損損失 | 26,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375,391 | 4,629 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,347 | 3,531 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,867 | -30,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,023 | -134,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,181 | -121,885 |
| 受取保険金 | -8,237 | -30,876 |
| 支払利息 | 22,126 | 20,877 |
| 為替差損益（△は益） | -767,688 | -384,827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,417 | 116 |
| 固定資産除却損 | 0 | 561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964,992 | -915,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,162,407 | -3,299,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,025 | 233,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -470,044 | 92,362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,703 | 161,488 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 243,299 | -241,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,528 | － |
| その他 | -492,011 | -739,737 |
| 小計 | 1,371,925 | 2,032,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,450 | 123,426 |
| 利息の支払額 | -22,126 | -20,877 |
| 保険金の受取額 | 19,135 | 145,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,816,714 | -1,774,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,330 | 505,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -792,292 | -774,407 |
| 有価証券の売却による収入 | 263,399 | 1,047,744 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,049,050 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -414,000 | -841,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,000 | 398,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,014 | -342,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,869 | 24,799 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,170 | -323,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,531 | -604,883 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,690 | -878,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229,860 | -253,570 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -349 | -694 |
| 配当金の支払額 | -906,169 | -929,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,701 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,608,888 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965,090 | -1,378,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,174,065 | 739,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,226,046 | -1,011,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,913,037 | 17,901,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 238,914 | － |
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