有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 84,591 | -441,162 |
減価償却費 | 776,591 | 737,674 |
のれん償却額 | 27,743 | 43,534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,646 | 5,707 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -97,293 | -95,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,617 | 207,242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69,296 | 19,915 |
受取利息及び受取配当金 | -47,413 | -48,616 |
支払利息 | 10,196 | 10,098 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,245 | 23,631 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,047,291 | 1,416,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,788 | -317,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,056,792 | 187,398 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,879 | -4,655 |
その他 | -68,619 | -80,971 |
小計 | 1,650,887 | 1,662,707 |
利息及び配当金の受取額 | 47,423 | 48,626 |
利息の支払額 | -10,196 | -10,098 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -370,316 | 7,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,798 | 1,708,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -308,512 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 90,030 | 165,291 |
有価証券の取得による支出 | -198,124 | -263,904 |
有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -566,054 | -327,730 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,789 | -213,242 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
貸付けによる支出 | -8,200 | -3,645 |
貸付金の回収による収入 | 15,054 | 8,970 |
保険積立金の積立による支出 | -17,027 | -29,913 |
保険積立金の払戻による収入 | 404,933 | 26,545 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,227 | -1,285 |
その他 | -127,046 | -96,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,962 | -555,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,879 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -6,000 |
自己株式の取得による支出 | -50,673 | -2,743 |
配当金の支払額 | -299,786 | -215,148 |
少数株主への配当金の支払額 | -29,088 | -24,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,048 | -242,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,092 | 42,629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,305 | 953,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,108,197 | 3,056,891 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056,891 | 4,010,355 |