営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加、売上債権の減少などの収入項目が、法人税等の支払いやたな卸資産の増加などの支出項目を上回ったことから、184億3千7百万円の収入(前年同期は297億7千5百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより29億9千1百万円の支出(前年同期は28億5千2百万円の支出)となりました。

2017/11/13 11:22