営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、25億8千9百万円減少し283億3千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少やたな卸資産の増加などの支出項目が、売上債権の減少や減価償却費、税金等調整前四半期純利益などの収入項目を上回ったことから、166億4千5百万円の支出(前年同期は79億9千9百万円の支出)となりました。

2019/11/13 11:07