営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ113億6千3百万円増加し、468億8千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、税金等調整前四半期純利益、たな卸資産の減少、減価償却費などの収入項目が、仕入債務の減少などの支出項目を上回ったことから、184億2千4百万円の収入(前年同期は166億4千5百万円の支出)となりました。

2020/11/13 10:47