有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,571 | 3,585 |
| 減価償却費 | 472 | 464 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31 | △13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | △85 | △64 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | 19 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14 | △27 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △91 | - |
| 訴訟関連損失 | 62 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722 | 197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △712 | 80 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18 | 196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175 | 378 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △29 | 6 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △50 | 729 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 1,311 | 5,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 64 |
| 利息の支払額 | △11 | △11 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △39 | - |
| 法人税等の支払額 | △590 | △562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △703 | △213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 724 | 703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △396 | △300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △462 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △119 | △149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △164 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,228 | 8,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,226 | 13,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
