営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は60億4千7百万円(前期比4億9千5百万円減)となりました。

2016/04/21 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(以下「資金」という。)は60億4千7百万円となり、前連結会計年度に比べ4億9千5百万円減少しました。これは主に、売上債権の減少により16億2千3百万円、たな卸資産の減少により9億4千8百万円増加した一方、非資金項目の事業整理損が7億2千3百万円減少したこと、仕入債務の減少により5億2千1百万円減少したこと、また税金等調整前当期純利益が4億6千4百万円減少したことなどにより資金が減少したことによるものであります。
また、投資活動の結果使用した資金は、51億7千7百万円となり、前連結会計年度に比べ4億4千7百万円減少しております。これは主に、収入において定期預金の払い戻しが5億2千2百万円減少した一方、支出において有形固定資産の取得が10億7千8百万円減少したことによるものであります。

2016/04/21 9:48