営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は48億9千9百万円(前期比1億3千万円減)となりました。

2018/04/23 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(以下「資金」という。)は48億9千9百万円となり、前連結会計年度に比べ1億3千万円減少しました。これは主に、減価償却費の増加により資金が6億5千5百万円増加した一方、売上債権の増加9億1千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
また、投資活動の結果使用した資金は、103億3千2百万円となり、前連結会計年度に比べ31億3千4百万円増加しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が24億5千6百万円増加したことによるものであります。

2018/04/23 10:17