利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、主に売上拡大に伴う売上債権の増加額67億7千6百万円、棚卸資産の増加額33億4千9百万円等の資金減少が、仕入債務の増加額64億9千5百万円等の資金増加を上回ったことによる運転資本の増加に加え、法人税等の支払額27億3百万円により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益134億2千6百万円及び非資金項目の減価償却費70億2百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は173億8千3百万円(前年同期比27億4千9百万円増)となりました。

2026/09/09 15:45