リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,221 | 1,129 |
| 減価償却費 | 836 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -132 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 116 |
| PCB処理費用 | － | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 95 |
| 災害損失 | － | 110 |
| 固定資産撤去費用戻入益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193 | 212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | -292 |
| その他 | － | -31 |
| 小計 | 2,354 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 111 |
| 音楽著作権損害賠償等の支払額 | -238 | -3 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -421 |
| 災害損失の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -100 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 7 | 256 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -932 | -542 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,747 | 9,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,585 | 10,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
