リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,129 | 1,762 |
| 減価償却費 | 766 | 799 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 音楽著作権損害賠償損失引当金の増減(△は減少) | － | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -142 |
| 支払利息 | 12 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 40 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -136 |
| PCB処理費用 | 57 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 95 | － |
| 災害損失 | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | -289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 54 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292 | -75 |
| その他 | -31 | － |
| 小計 | 2,631 | 2,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 140 |
| 保険金の受取額 | － | 136 |
| 音楽著作権損害賠償等の支払額 | -3 | － |
| 利息の支払額 | -12 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -504 |
| 災害損失の支払額 | -11 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -16 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 256 | 706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,116 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | -10 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,585 | 10,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,209 | 10,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
