リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,762 | 2,303 |
| 減価償却費 | 799 | 815 |
| のれん償却額 | 71 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 音楽著作権損害賠償損失引当金の増減(△は減少) | -87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -131 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 5 |
| 保険解約損益（△は益） | -136 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 受取補償金 | － | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 1,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 187 | 198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75 | 174 |
| その他 | － | -6 |
| 小計 | 2,925 | 2,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 131 |
| 保険金の受取額 | 136 | － |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -1,012 |
| 災害損失の支払額 | -76 | － |
| 補償金の受取額 | － | 61 |
| 補助金の受取額 | － | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 223 | -136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -387 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 706 | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,116 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| その他 | -21 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -243 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,209 | 10,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,328 | 9,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
