有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 191 | △766 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,184 | 1,095 | |||||||||
| 減損損失 | 292 | 562 | |||||||||
| のれん償却額 | 325 | 324 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 246 | △493 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | △62 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △64 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 48 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 159 | 60 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △80 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 102 | 82 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 326 | 1,589 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93 | 676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 130 | △498 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △84 | 66 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 361 | 49 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19 | △422 | |||||||||
| 小計 | 2,980 | 2,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △633 | △472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 1,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △1 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,897 | △2,781 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △153 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 581 | 155 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △356 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 | |||||||||
| その他 | △76 | 46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | △1,911 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1 | 102 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △247 | △51 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △247 | △247 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502 | △208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | △63 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631 | △507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,497 | 10,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,128 | ※1 9,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
