有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 996 | 191 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,252 | 1,184 | |||||||||
| 減損損失 | 241 | 292 | |||||||||
| のれん償却額 | 318 | 325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | 246 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 46 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 159 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △273 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 508 | 326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 311 | △93 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △233 | 130 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32 | △84 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △236 | 361 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △74 | 19 | |||||||||
| 小計 | 2,971 | 2,980 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △535 | △633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 2,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △878 | △1,897 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △153 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 363 | 581 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 | |||||||||
| その他 | 8 | △76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652 | △1,375 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2 | △1 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △641 | △247 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,321 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △278 | △247 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,241 | △502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △142 | 96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,543 | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,040 | 9,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,497 | ※ 10,128 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
