有価証券報告書-第113期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,791,896 | 3,345,664 |
| 減価償却費 | 934,210 | 960,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,095 | 8,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 379,007 | 41,324 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △440,957 | 36,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,542 | △64,411 |
| 支払利息 | 15,533 | 13,156 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56,237 | △31,615 |
| 負ののれん発生益 | △236,275 | △3,124 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,641 | △7,343 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 19,157 | 17,674 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,788 | △135,476 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 250,938 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △780,522 | 114,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △337,908 | △670,923 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 154,469 | 809,395 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109,333 | 28,684 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,274 | 5,943 |
| その他 | 394,932 | △422,238 |
| 小計 | 2,910,121 | 4,047,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,403 | 64,521 |
| 利息の支払額 | △12,207 | △13,119 |
| 法人税等の支払額 | △988,076 | △969,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,240 | 3,128,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,177,025 | △176,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,921,081 | 808,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,079,004 | △1,312,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,714 | 189,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,212 | △19,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △591,472 | △858,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,100 | 16,976 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 370,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △395,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 29,059 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △136,813 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,714 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,208 |
| 長期預金の預入による支出 | △2,010,000 | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| その他 | △39,856 | △10,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,808,615 | △1,527,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 286,810 | △93,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △657,887 | △603,646 |
| 自己株式の売却による収入 | 95,200 | 4,661 |
| 自己株式の取得による支出 | △285,425 | △192,347 |
| 配当金の支払額 | △361,762 | △378,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157,362 | △168,699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △606,502 | - |
| その他 | △10,507 | △11,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,697,438 | △1,093,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,750 | △309,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,378,062 | 198,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,235,135 | 5,857,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,857,072 | ※1 6,055,169 |
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