有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12 | -4,608 |
| 減価償却費 | 3,689 | 3,115 |
| のれん償却額 | 1,596 | 1,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -112 |
| 支払利息 | 1,207 | 1,194 |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | -223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 130 |
| 事業撤退損失 | － | 4,809 |
| 特別退職金 | － | 701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,973 | -882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,741 | -815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -135 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,769 | -987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -420 | -141 |
| その他 | -993 | -223 |
| 小計 | 832 | 2,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 145 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -1,184 |
| 特別退職金の支払額 | － | -701 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -934 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -2,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 | -2,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 950 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -159 | -15 |
| 事業譲渡による収入 | 1,016 | － |
| 事業譲受による支出 | -5,141 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 13 |
| その他 | -271 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,109 | 3,978 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,615 | -3,738 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -177 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -370 | -370 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -184 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,439 | -163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,209 | 13,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,770 | 13,606 |
