受取手形

有報情報

#1 債権流動化の注記

当社は、平成15年10月から債権譲渡契約に基づく債権流動化を行なっており、当連結会計年度の譲渡残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金譲渡残高	904	百万円	1,014	百万円

2014/06/26 12:37

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引残高	193	百万円	―	百万円

2014/06/26 12:37

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

お、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、以下の期末日満期手形を満期日に決済が行われたとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	185	百万円	―	百万円
支払手形	492		―

2014/06/26 12:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 12:37