営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) 当年度のキャッシュ・フローに関する分析
当年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、「売上債権」や「たな卸資産」の減少等による、営業活動によるキャッシュ・フローでの「資金」の増加があったものの、固定資産の取得や借入金の返済等による「資金」の減少により、前年度末に比べ、795百万円減少し、14,703百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 15:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動負債の増減額」448百万円、「その他」429百万円は、「その他」878百万円として組み替えております。

2017/06/28 15:19