利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動による「資金」の増加は、7,588百万円(前年同期は5,617百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務が減少したこと等により「資金」の減少があったものの、売上債権やたな卸資産が減少したこと等により「資金」が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による「資金」の減少は、4,036百万円(前年同期は2,160百万円の減少)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出3,366百万円等によるものであります。

2020/11/11 11:48