財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動による「資金」の減少は、4,036百万円(前年同期は2,160百万円の減少)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出3,366百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による「資金」の減少は、1,403百万円(前年同期は3,320百万円の減少)となりました。これは主に、配当金の支払額1,051百万円等による「資金」の減少によるものであります。また、社債発行により20,000百万円の資金調達を行ないましたが、社債の償還及び借入金返済に充当しております。

2020/11/11 11:48