営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	609	92
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,162	△517

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは92百万円の収入となりました。主な要因は、減価償却費の計上2億21百万円、売上債権の減少2億94百万円、法人税等の還付金1億25百万円、利息及び配当金の受領額26百万円等の資金増加要因に対し、税金等調整前当期純損失の計上62百万円、たな卸資産の増加4億40百万円、法人税等の支払1億74百万円等の資金減少要因によります。

2019/11/13 13:02