営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	92	△734
投資活動によるキャッシュ・フロー	△517	754

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは7億34百万円の収入となりました。主な要因は、減価償却費の計上1億67百万円、売上債権の減少3億65百万円、たな卸資産の減少7億49百万円、利息及び配当金の受領額34百万円等の資金増加要因に対し、税金等調整前当期純損失の計上5億32百万円、仕入債務の減少15億22百万円等の資金減少要因によります。

2020/11/13 13:34