利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	△734	507
投資活動によるキャッシュ・フロー	754	△455
財務活動によるキャッシュ・フロー	△233	△198

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億7百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上9億29百万円、減価償却費の計上1億1百万円、売上債権及び契約資産の減少4億5百万円等の資金増加要因に対し、固定資産処分損益の計上6億78百万円、棚卸資産の増加2億90百万円等の資金減少要因によります。

2021/11/15 12:45