営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ39億75万円減少し231億30百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは34億51百万円の資金の増加(前連結会計年度は、32億8百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは317億77百万円の資金の減少(前連結会計年度は、29億3百万円の資金の減少)となりました。

2015/06/30 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ39億75百万円減少し231億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは34億51百万円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益24億80百万円、減価償却費16億34百万円、のれん償却額11億92百万円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額10億4百万円、仕入債務の減少額9億45百万円となっております。

2015/06/30 10:07