⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、大手金融機関との間でコミットメントライン(短期借入枠)契約を締結しており、流動性リスクの軽減を図っております。なお、借入枠の未使用残高は、23,283百万円であります。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2024/03/22 14:44

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,618	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,953	-

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,738	△31,588
投資活動によるキャッシュ・フロー	93,391	23,166

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ262億46百万円減少し、701億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		3,944	13,747
法人所得税費用の支払額及び還付額		246	△53,664
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,738	△31,588

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