平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 273,228 | -121,669 |
減価償却費 | 260,529 | 265,649 |
たな卸資産評価損 | 11,344 | 7,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,591 | -11,301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,625 | 9,713 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,935 | 12,792 |
支払利息 | 66,679 | 69,895 |
為替差損益(△は益) | 103,568 | -80,126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,228 | 8,174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175,001 | -270,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,529 | 22,630 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,127 | 630 |
立替金の増減額(△は増加) | 5,526 | 39,911 |
その他 | -33,039 | 11,791 |
小計 | 523,315 | -34,703 |
利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 2,266 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,000 | 7,000 |
利息の支払額 | -65,131 | -69,350 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -78,402 | -12,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,578 | -107,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -169,026 | -165,024 |
定期預金の払戻による収入 | 66,001 | 234,040 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317,352 | -70,265 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,549 | -3,982 |
その他 | 503 | -922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,422 | -6,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 175,582 | 15,563 |
長期借入れによる収入 | 660,000 | 695,000 |
長期借入金の返済による支出 | -834,261 | -848,744 |
割賦債務の返済による支出 | -48,134 | -108,926 |
株式の発行による収入 | - | 100,064 |
自己株式の取得による支出 | -197 | - |
その他 | - | -965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,010 | -148,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,407 | 4,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115,262 | -256,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,234 | 407,929 |