有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 345,735 | 525,843 | |||||||||
| 受取手形 | 19,724 | ― | |||||||||
| 電子記録債権 | 10,013 | 23,638 | |||||||||
| 売掛金 | 741,246 | 578,881 | |||||||||
| 商品及び製品 | 224,983 | 220,912 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,801 | 15,571 | |||||||||
| 原材料 | 6,067 | 5,786 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ― | 753,979 | |||||||||
| 立替金 | 98,205 | 53,383 | |||||||||
| その他 | 95,966 | 70,084 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,086 | △4,450 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,546,659 | 2,243,631 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,307 | 4,064 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,343 | 1,045 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,629 | 6,548 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 8,063 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,280 | 19,721 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 4,765 | 3,884 | |||||||||
| 実用新案権 | 337 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 9,863 | 7,596 | |||||||||
| 特許権仮勘定 | 9,632 | 9,946 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,598 | 21,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,406 | 10,264 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 505,732 | 505,732 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,567 | 4,567 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,172,094 | 2,713,357 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 33,077 | 29,918 | |||||||||
| その他 | 44,310 | 40,928 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △522,152 | △799,066 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,246,037 | 2,505,702 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,283,916 | 2,546,851 | |||||||||
| 資産合計 | 4,830,576 | 4,790,482 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 135,256 | 165,930 | |||||||||
| 買掛金 | 536,412 | 299,682 | |||||||||
| 短期借入金 | 463,584 | 844,684 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 897,031 | 1,030,089 | |||||||||
| 割賦未払金 | 35,344 | 9,376 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,834 | 14,220 | |||||||||
| その他 | 35,537 | 36,711 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,110,000 | 2,400,694 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 666,196 | 733,138 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 24,089 | 26,981 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 554 | 1,075 | |||||||||
| その他 | 12,852 | 2,317 | |||||||||
| 固定負債合計 | 703,693 | 763,513 | |||||||||
| 負債合計 | 2,813,693 | 3,164,208 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,918,285 | 2,018,287 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,900,223 | 2,000,225 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,166 | 1,166 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,901,390 | 2,001,392 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 40,460 | 40,460 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 368,000 | 368,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,170,956 | △2,762,757 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,762,496 | △2,354,297 | |||||||||
| 自己株式 | △41,563 | △41,563 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,015,616 | 1,623,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,266 | 2,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,266 | 2,456 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,016,882 | 1,626,274 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,830,576 | 4,790,482 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
